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新手学堂--基本面分析

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技术面及基本面分析

  • 交易智慧SKYSKY
  • 2020-06-13 09:33:39

说起交易,市场上有两种主流派别,技术分析基本面分析,作为两套完全不一样的分析体系,主要目的都是对未来行情走势进行预测。

有趣的是,技术分析与基本面分析之间的争论好像从创始之初就从未停止过,甚至有人叫嚣着技术分析无用论,事实到底是怎样的?为什么你用技术分析亏到破产而别人就能大赚?

技术分析的本质是什么?

基本面分析侧重研究标的的价值,考虑的是成本与收益。 在股市中,这种做法是衡量一个公司的利润、支出、资产、负债等等方面来判断公司的好坏,以此决定是否买入其公司的股票。在汇市之中,则是衡量一个国家的就业、通胀、贸易等方面,来判断一个国家经济的好坏,以此决定是否买入其货币,基本面偏向于宏观中长期的分析,且更多是方向性判断,这是它的优势,但基本面分析较难提供具体的进出场位置信号

技术分析则是通过图表来分析判断行情的规律性 ,换句话说,只要价格走势有规律性,技术分析就有其价值。这也是技术分析三大假设中最重要的一条:历史会重演

历史为什么会重演?我们要对市场上的价格-行为-心理这三者之间的关系有所了解。价格是表象,本质是多空双方交易行为博弈的结果,交易行为又是受制于多空双方的交易心理,而交易心理主要有两种,恐惧与贪婪。 大家的行为模式与心理上的共性,反映到价格上面去,价格走势就体现出一定的规律性 。

通过这种规律性, 技术分析对市场的反应显得比较直接,分析的结果也更接近市场的局部现象 。投资者可以从目前市场运行的支撑与阻力位置,明确自己入市与出市的参考价格,根据自己的投资习惯和需要,借助日线图、周线图和月线图进行不同角度不同范围的分析,这样不管是中长线的投资者,还是短线的投资者都可以找到适合自己的买卖时机。

你用技术分析为什么不赚钱?

01忽视了市场与交易的本质。 技术分析是用来判断当下的趋势、价格形态的波动规律,用来辅助分析价格波动背后的市场心理行为,分析的结果只是一个概率的体现,它试图寻找规律,但市场经常是无序的。我们使用它的目的是提高交易成功率,而不是要精确的科学计算和预测。

不懂得市场与交易的本质,会让你就算通过技术分析得出正确的结论,也未必就赚钱。毕竟有时大的行情和趋势人人都看得懂,但能否做对完全是另外一回事。在大级别的趋势中看对趋势入场,在小级别的波动中定力不够被迫止损出局,许多投资者都曾遇到过这种情况,这与计划执行、仓位管理与交易心态有关。

02盲目用技术分析摸顶抄底,且忽视了时间框架的重要性。 时间周期有大小级别,比如5分钟、15分钟、小时、日、周等,一般来说大周期管着小周期,大周期没有走完,则小周期不会结束。许多人想用小周期级别的顶部与底部信号去抄底摸顶,赚取最大的利润,但往往都抄在了半山腰,脱离时间框架去寻找顶底,是一件非常盲目的事情,要知道,多重时间框架都确认的趋势,有效性才会更强

03把某一指标当成万能的分析与预测工具。 俗话说一招鲜吃遍天,但交易中一个技术指标不能适用于所有的市场场景。趋势行情的指标主要有布林带、ADX、移动均线、Aroon等,震荡行情的指标主要有RSI、KDJ、ROC、CCI,许多投资者在刚接触技术分析的初期,没有注意技术指标的使用条件,导致出现严重的亏损。

Shaun自创了许多分析方法,他的波动时间带,能显示出趋势的力量强弱,从而寻找出交易机会。除了独家分析方法,Shaun对各种技术指标也有着深刻的认识,在CCI的使用中他就曾告诉我们一个技巧:若移动均线发生交叉,去衡量三根K线前的CCI变化幅度,如果幅度大那说明交叉前势头强劲,指标生效的可能性更大

Shaun是前路透、CQG的首席技术导师,他拥有着40多年的交易经验,过去多年中,Shaun为成百上千的人搭建过移动均线系统,他的《交易时间:映射发现之旅》一书更是荣获2014年全球年度技术图书奖冠军。


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这样有料的技术派,在市场上非常难得。

金十特别邀请Shaun进驻VIP栏目《技术π》,每周日与周一,Shaun与大家分享股指、黄金、白银、原油、 美元指数 等品种的一周前瞻,通过图表分析,得出各品种重要的支撑压力与方向。

栏目希望能给个人投资者展示专业资深交易员是如何分析市场行情,如何对交易图表做技术分析,旨在提高大家的技术分析水平,了解行情推演思路,更好地把握市场动态。

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