所以投资者如何来控制他们的风险呢？
期货交易中，机会和风险并存是客观现象，不以人的意志为转移。但是，很多投资者对这一 客观现象并不熟知。例如，一些投资者在入市之前并不重视期货交易的风险，而热衷于期货交易“以小博大”的市场机制，淡化了期货投资的巨大风险。因此，他们 入市的目的是为赚大钱而来，没有亏钱的思想准备，所以不能理性地对待市场机会和市场风险。
为什么在期货交易中，交易机会和交易风险是并存呢？首先，期货交易是一一对应的零和规 则，即市场存在多少买方合约就存在多少卖方合约。如果市场中持有合约的买方赚了钱，那么持有合约的卖方也就赔了钱；反过来，如果持有合约的买方亏了很多钱，那么持有合约的卖方也就赚了很多钱。投资者在每一次交易中，不是充当买方就是卖方，其交易结果不外是赚钱或赔钱（如果把交易成本考虑在内，不赔不赚的 情况几乎不存在）。由此可见，期货交易的结果是，买卖双方必有一方赚钱，一方赔钱，这是机会和风险并存的客观原因。所以，投资者的每一笔交易不但存在赚钱的可能性，同时也存在亏钱的可能性。
其次，市场价格的不确定性是产生投资风险的主要原因。一般而言，投资者对每一笔期货交 易都有一定的准备，有的甚至是胸有成竹。比如，看好价格上涨就采取买进行动，看好价格下跌就采取卖出行动。但是，市场价格往往是走出来以后才成为客观事实，在价格未走出来之前，任何分析结果都只是对市场价格的预测，因为价格预测具有概率性质，所以预测结果存在与市场价格偏移的可能性，这将导致投资者的交 易方向可能与市场价格方向相反，从而产生投资风险。
期货市场的投资机会是什么？是买卖期货合约的获利机会，是低位买进、高位卖出平仓的获 利机会或高位卖出低位买进平仓的获利机会。若按大小划分，市场机会可分为大机会、中机会、小机会；按时间长短可划分为长线机会、中线机会、短线机会。虽然市场机会的把握是投资成功的第一要务，但是机会是市场预期、分析判断的产物，存在不确定性，也就是说，机会与风险密切相关，有机会就会有风险，必须在把握 机会之前对可能出现的风险进行评估和采取必要的控制策略。
理性群体：有相当的期货市场阅历，从理论到实践对期货市场都有比较深刻的认识，对风险 投资和资产管理也有相当的认识和实践经验；个性比较内向、沉稳，面对市场机会和市场风险头脑很清醒，习惯从风险的角度来考察和选择市场机会，一般选择风险与收益率比小的市场机会出击，放弃风险与收益率比大的市场机会，而且每一次交易都经过分析、计划、执行、总结等步骤，交易风格以中长线交易为主，短线交易 为辅。这类投资者常常获得稳定的投资收益，是期货市场的成熟群体。
非理性群体：期货市场阅历不深，对期货交易的风险认识不到位，对风险投资缺乏理论认识 和实践，最重要的是，性格比较张狂，赌博心理浓重；对待市场机会的态度是不顾风险大小，见涨就买，见跌就卖，甚至进行“回头交易”，即一旦出错，就立即砍 单，同时反手交易，习惯过度交易，追求抓住所有的市场机会；没有交易计划，热衷于短线交易和满仓交易；一般没有分析，不相信市场可以分析，只凭感觉或盘感；没有止损概念，让亏损任意扩大。这类投资群体是期货市场的牺牲族。
如何做到低风险，高收益？！
首先，这一个亿资金中，我们会给大约三千万左右资金分散配置七只左右那种基本盘至少五年内特别稳，估值没有明显泡沫、分红率比较高的个股。比如1.8万亿市值以下的贵州茅台，2500亿市值以下的泸州老窖，1000亿市值左右的青岛啤酒，4万亿市值以下的腾讯控股，目前市值的华能水电、长江电力、中国飞鹤、维达国际、陕西煤业、招商银行、中国神华、股票A、海螺水泥、股票B、永新股份、上峰水泥、紫金矿业、股票C、潍柴动力、万科A，等等。这样的股票，如果短期涨幅大，我们就一点点卖出，然后再选新的这种类型的股票来补上，如果是走慢牛趋势，至少一年内我们会拿着不动。即便拿他们三年下来，最后股价没有任何上涨，但是，单单是每年的股东分红，整体下来也是明显超过银行理财收益的，应该大概率能跑赢真实通货膨胀率！ $贵州茅台(SH600519)所以投资者如何来控制他们的风险呢？ $ $腾讯控股(00700)$
其次，我会给其中的四千万左右资金配置七只左右那种基本盘三年内很稳、没有暴雷风险、估值没有明显泡沫、公司还在上升期，行业景气度也在上行、持有三年内股价大概率至少能涨一倍以上的个股。比如股票D（目前我们的第一大重仓股）、股票E（目前我们的第三大仓位股）、股票F（目前我们的第四大仓位股）、华东医药、利亚德（目前我们第六大仓位股）、中旗股份、丰山集团、西部矿业（目前我们的第五大仓位股）、风华高科等。这样的股票，基本盘确实没有上面第一种类型的个股稳，分红率大部分也不高，但是成长性和股价弹性更好，只要在阶段性低位潜伏进去，一年内赚一倍的可能性也是有的，但是可能性小一些，三年内赚一倍的可能性就会很大。 $西部矿业(SH601168)$
最后，我们会把剩余的三千万资金配置一两只那种没有暴雷风险、股价低迷很长时间、半年内基本面彻底反转的概率极大、一年内有90%以上概率会不断上演“净利润断层效应”的黑马股（如果不懂什么叫“净利润断层效应”，可查看我们过往文章）。比如2019年的万集科技（我们2019年的第一大重仓股）、2020年启动的中远海控和双星新材（发现有点晚，没敢追，然后眼睁睁看着又涨了几倍）、以及现在的股票J（目前我们的第二大重仓股，股价还在历史低位区域，准备最近逐渐调整成第一大重仓股）。这样的股票，爆发力极强，很多时候一年左右时间就能上涨三倍、五倍甚至十倍以上。当然，我们不可能从最低点拿到最高点，但是，只要我们潜伏的早，成本低，就不怕半路上的剧烈波动，最终赚区间最大涨幅的一半左右的收益还是很有可能的。退一步讲，即便万一我们判断错误，至少可以保证不亏钱。
需要说明的是，这样操作有一些前提，否则可能效果不会太好。如下:
1、不管是哪类股票，在开始建仓时，必须保证单只股票至少有80%以上的胜算。所谓的胜算，就是在目标持有时间内不亏钱的概率。如果能做到80%以上的胜率，比如一段时间内先后投资10只这样类型的个股，最终是6只赚钱，两只基本上不亏不赚，2只亏钱，那么最后整体上也能保证赚钱。请记住，胜算永远比潜在回报率要重要，重仓股必须要保证有95%以上的胜算才行！
2、每类股票不要平均来配置仓位，一定是胜算和潜在回报率综合来看越优的个股配置的仓位越多，一定要分主次。这样有助于提高整体组合的收益率！
3、一定要养成分批建仓和分批减仓的习惯，尽量不要一把梭哈。这其实也是一种通过分散投资来控制风险的方式。
4、满仓时，持有的个股必须分散来自于三个以上行业，不能只集中投资一两个行业的个股，哪怕个股的确定性很大。因为行业黑天鹅事件也是有可能发生的，而且很难提前预测！
5、有足够的人力和时间来研究和跟踪至少十个以上申万二类子行业和上百只个股。否则很难保证挑选出十几只符合我们配置标准的个股。
6、一个人重点研究和跟踪的行业不应该超过2个，个股不应该超过15个。因为一个人的能力圈有限，时间和精力也有限。研究面越多，往往就越不精，最终就会导致所投资个股的胜率不高，而个股的胜率不高，最终就会影响整体组合的胜率和回报率！
现在各位应该能明白团队做战，分工协作的重要性了吧。是的，靠一两个人是根本不可能做到让自己的家庭可投资资产低风险高回报式地滚雪球的。这也是我们通过做自媒体扩大影响力，吸收有投研能力的人加入我们交流圈甚至研究团队的主要原因之一。因此，如果你是热爱和信仰价值投资，并且具备一定的行业和个股基本面研究能力的投资者，不管是职业的，还是业余的，都欢迎加入我们的投资交流圈甚至研究团队哦。
当然，我们需要知道的是，做权益类资产投资不可能做到每年都稳健地盈利，因为万物皆周期，当整体行情不好的时候，稳健赚钱很难，我们只能努力做到行情不好的时候不亏钱或者少亏钱，行情好的时候多赚点有把握的钱，然后长期下来算整体回报率，一定不会差的，至少可以跑赢真实通货膨胀率。
最后，需要特别注意的是，用来配置股票和权益类基金产品的资金最好是一年半内不用的闲置资金，如果一年半内要用，最好选择配置稳健型类固收理财产品。因为，投资权益类资产时，中短期浮亏很正常，但是，只要你买入的资产是低估的，因为“价值只会迟到，但从不缺席”绝对真理，那么迟早会浮亏变浮盈的，如果因为要用钱而割肉，那就实在太可惜和不划算了。